Keluar-Masuk Setoran Valas

Dokumen Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebutkan setoran valas tanpa fisik bank notes ke rekening Zedrick Emir Moeis kebanyakan bernominal kecil--US$ 1.000-2.000. Meski alit, uang yang mengalir itu terhitung kerap, sekitar empat sampai lima kali sebulan. Ada juga penyerahan bank notes tunai, hanya tiga kali, tapi besar jumlahnya. Sejak 8 Januari 2007 hingga transaksi terakhir 12 November 2008, total setoran valas mencurigakan yang diterima Emir dari Bank Century mencapai US$ 554.492 atau sekitar Rp 5,2 miliar.

Setoran Valas tanpa Fisik

Jumlah Transaksi

Penyerahan Bank Notes

"Saya ada investasi di sana, promissory notes, dalam bentuk dolar. Keuntungannya lumayan, 1 persen per bulan. Kalau saya masukin 100 ribu, saya dapat seribu tiap bulan."

-Emir Moeis

Sumber: Tempo di Bank Mutiara mengatakan, sejak masih bernama Century, bank itu tidak pernah mengeluarkan promissory notes.

Dewi Tantular, Kepala Divisi Bank Notes
Perintah lisan untuk membayar Emir

Tini Puspasari,dkk, Dealer Treasury
Mencatat sebagai utang valas Dewi

1.Rekening

Tjoeng I Tung, Kepala Bagian Valas
Menyiapkan slip setoran dan paraf penyetor

Debby Chintya/Tri, Kasir Valas
Mengecek slip dan paraf

Back Office
Input setoran

2.Tunai

Tjoeng I Tung, Kepala Bagian Valas
Membuat surat pengantar pencairan valas

Debby Chintya/Tri, Kasir Valas
Menyiapkan bank notes

Steffanie, Suherman, dan Asep, Account Officer Private Banking
Menyerahkan bank notes

Emir Moeis
Giro Valas/Tunai

Sumber: Laporan transaksi keuangan Bank Century oleh PPATK